Z czego powinna składać się strategia?
Właściwszym pytaniem powinno być: "z czego powinna się składać dobra strategia". Wiemy, że każde nasze działanie inwestycyjne powinno skupiać się wokół jednego celu - powiększenia swoich dochodów. W przypadku początkujących traderów istotne jest osiągnięcie stanu stabilnego miesięcznego wzrostu. Nie będzie to jednak wyliczona kwota, a raczej pewien zakres procentowy jaki realnie jest do osiągnięcia dzięki podjętym decyzjom inwestycyjnym w danym okresie. Skupmy się więc na istotnym punkcie wyjścia do osiągnięcia powyższych celów - strategii.
Co powinna zawierać dobra strategia inwestycyjna? Powinna składać się z dwóch ważnych, ogólnych elementów oraz uzupełnień i uściśleń do powyższych. Pierwszym z elementów jest trading plan, a drugim biznes plan - są to jednak nazwy umowne i nie należy ich rozumieć zgodnie z definicją. Omówię teraz obie:
Trading plan: to punkt wyjścia do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Na podstawie strategii wiemy, kiedy zająć pozycję kupna, sprzedaży, gdzie ustanowić zabezpieczenie pozycji i po jakiej cenie realizować zyski. Szablonowo powinien wyglądać w ten sposób:
(NAZWA STRATEGII)
- Cele i założenia strategii: wpisujemy tu co jest motywem powstania powyższej strategii (nowy samochód, nowe życie). To pewnego rodzaju preambuła i może działać w sposób motywujący i zmuszający do przestrzegania reguł strategii.
- Warunki inwestowania - z jakich narzędzi będziemy korzystać (np. analiza price action, poziomy wsparcia/oporu). Zawiera się tu informacja, kiedy inwestujemy. Powinna znaleźć się tu informacja na jakich parach walutowych skupimy się. Jeśli szukamy okazji na każdej - warto to odnotować. Jaki interwał czasowy przewidujemy w swojej inwestycji. Czy inwestuję tylko za pomocą zleceń natychmiastowych, oczekujących, a może obu?
- Kiedy NIE inwestuję - podajemy szczegółowe informacje kiedy nie zamierzamy podejmować decyzji (np. publikacja ważnych danych, w poniedziałki etc.).
- Poziom wejścia - gdzie na wykresie znajduje się odpowiedni poziom do zajęcia pozycji kupna/sprzedaży. Na podstawie czego wyznaczony jest ten poziom.
- Co jest sygnałem wejścia w pozycję? - być może konkretna świeca? A może pullback? Pamiętaj, żeby skuteczność sygnałów przetestować na koncie demo.
- Jak zabezpieczam pozycję? - czy stop-loss jest ustawiony na kolejnym lokalnym szczycie/dołku, czy jest to sztywna ilość pipsów zależna od zaangażowania depozytu? A może stop-loss mam w głowie i zamykam pozycję z "palca"? Kiedy przechodzę na break-even? Czy korzystam z trailing-stopa, a może ręcznie przesuwam zlecenie obronne?
- Kiedy zamykam pozycję? - czy jest to zależne od stosunku Risk/Reward (przy r/r 1:2 - TP=2SL), a może zamykam pozycję z "palca" według tego, co widzę na wykresie (dynamiczny take profit).
- Jaki zysk dzienny? - ile dziennie pips/dolarów/złotych zarobię, aby przestać inwestować w konkretnym dniu.
- Ile mogę stracić dziennie? - czy przestaję dziś inwestować z powodu dwóch stratnych pozycji, czy dlatego że w jednej transakcji straciłem 100$?
Biznes Plan: jest to dość umowna nazwa, ale myślę że dość dobrze obrazuje swoje zadanie, którym jest określenie wszystkich czynników, które de facto nie zaliczają się do trading planu. Zawierają się tu elementy czasu gry i organizacji pracy.
- Praca - w jakich dniach inwestujemy i w jakich godzinach.
- Cel dzienny - oczekiwana dzienna stopa zwrotu
- Inwestycja - jakie ryzyko podejmuję na każdą transakcję (2, a może 10% depozytu?)
- Jakie możliwości techniczne są wymagane do efektywnego tradingu - czy potrzebuję dwóch monitorów, a może laptop i z internetem przenośnym? Opisz dokładnie swoje wymagania i spełniaj je tak, aby uzyskać jak największy komfort gry.
- Jak zdobędę rzetelną wiedzę - opisz tu jakimi metodami będziesz powiększał swoje kompetencje. Jest to, wbrew pozorom bardzo ważny element.
- Jak będę śledził swoje wyniki i postępy - tu zalecam korzystanie ze sprawdzonych elementów:
- monthly statement - najgorsza/najlepsza pozycja, ilośc zyskownych/stratnych pozycji, skuteczność strategii za dany miesiąc (w procentach). Najlepiej taki statement wydrukować i trzymać w oddzielnej teczce
- analiza na bieżąco - załóż sobie notes, gdzie będziesz zapisywał wszystkie swoje transakcje - dlaczego zająłeś taką pozycję (co było sygnałem do wejścia), z jakiego poziomu zająłeś pozycję i jaki był finisz (czy zarobiłeś/straciłeś i ile w pipsach). Pod koniec każdego dnia wylicz ile pips jesteś na plusie/minusie.
Ostatnim, najważniejszym punktem jest: PRZESTRZEGAJ PLANU.
Po napisaniu go, wydrukuj i powieś w widocznym miejscu. Za każdym razem patrz i przypominaj sobie, że masz zasady według których musisz inwestować. W przeciwnym razie stracisz pieniądze.
Oczywiście możesz swój plan modyfikować, ale każda zmiana musi być poparta rzetelną statystyką w postaci backtestów. Jeśli więc uważasz że formacja Inside bar jest dobrym sygnałem wejścia w rynek to sprawdź na interwale czasowym, który obrałeś sobie, czy faktycznie w ciągu 4 ostatnich miesięcy formacja ta z wysokim stopniem prawdopodobieństwa pozwalała osiągnąć zyski.