Silne poziomy, słabe poziomy.
Nie wszystko jest niezmienne w trading’u. Niektóre poziomy są niezaprzeczalnie mocniejsze niż pozostałe, i mają znacznie większe prawdopodobieństwo sukcesu. Kiedy chcemy określić, które poziomy są bardziej istotne niż inne, musimy zwrócić uwagę na słowo klucz – czas. Ogólnie mówiąc, poziomy wsparcia i oporu mają zdecydowanie większą wagę, kiedy widoczne są na wyższych interwałach czasowych. Prawdopodobieństwo Twojego sukcesu wzrasta, jeśli podejmiesz się trading’u na tych poziomach. Miej jednak na uwadze fakt, że wysokie ramy czasowe ukryją przed Tobą wiele możliwości zawierania pomniejszych, równie intratnych transakcji.
Zanim przejdziemy dalej, ważnym jest byś zanotował istotę wynikającą z oczywistości danego poziomu. Innymi słowy, im bardziej jest on zauważalny, tym większe prawdopodobieństwo, że zadziała jako punkt zwrotny rynku. Jeśli poziom był naruszany przez pewien czas, jego znaczenie zaczyna blaknąć, a z nim szansa na dobry trade.
Zazwyczaj gdy poszukujemy naszych potencjalnych wejść dnia, preferujemy interwał H3 – H4 i pracujemy przełączając ramy czasowe wzwyż lub odwrotnie, w zależności od panującej sytuacji. Wertujemy wykresy i zaznaczamy potencjalne punkty zwrotne. Kiedy cena znajduje się w trendzie, zdecydowanie łatwiej jest oznaczyć trade’y o wysokim prawdopodobieństwie. Trudniej sprawa ma się wobec konsolidacji, gdzie odnalezienie punktów zwrotnych może przysporzyć nieco kłopotu.
Otwieramy wykres w interwale H4 i szukamy gdzie cena zawróciła w przeszłości. Kiedy konkretna strefa była użyta zarówno jako wsparcie i opór, odnotowuje my ten fakt i zaczynamy szukać innych wskazówek, które będą dobrymi miejscami do reagowania. Często, przez wykres H4 interpretujemy wsparcie i opór jako strefy o zakresie 5-30pips. Aby precyzyjniej określić gdzie wejść w pozycję (możliwym jest składanie zleceń przy zerowym drawdownie) schodzimy niżej w ramach czasowych i odnajdujemy ostatnie kilka interakcji z danym poziomem. Szukamy dokładnej ceny, gdzie wykres zawrócił najpewniej. Będzie to miejsce, gdzie cena z pewnością utrzyma swoją wartość. Często jest to poziom, w ramach którego składamy zlecenie.
Słabsze poziomy odnajdziemy na niższych interwałach czasowych – zazwyczaj od M15 do M5. Zazwyczaj nie korzystamy z tego ujęcia czasowego przy lokalizowaniu istotnych poziomów S/R, wynika to z niższego prawdopodobieństwa sukcesu. Niższe interwały używane są generalnie w celach zarządzania pozycją i lokalizacji dokładnych miejsc do zajęcia pozycji bazujących na poziomach wsparcia i oporu odnalezionych na wyższych interwałach czasowych.
Pozostałe narzędzie techniczne wchodzą w grę przy określaniu siły danego poziomu. Są nimi: poziomy Fibonacciego czy linie trendu, o których powiemy później. Znalezienie najmocniejszych poziomów na wykresie, powinno być Twoim pierwszym i największym obowiązkiem, i powinno zajmować większość Twojej dziennej pracy. Są to poziomy wymagające i pochłaniające najwięcej uwagi.
Czy poziom utrzyma? Kiedy przełamie, kiedy nie?
Poczucie pewności w każdej z działalności jest zazwyczaj wypadkową doświadczenia. Podobnie sprawa ma się w trading’u. Bazując na własnym doświadczeniu wyznaczyliśmy podstawową listę spraw, mówiącą kiedy bezpieczny setup może nas zawieść. Początkujący traderzy nabiorą pewności co do tych poziomów po pewnym czasie. Na początku przygody z inwestowaniem zachęcamy zajmować tylko te najbezpieczniejsze pozycje, a później po nabraniu nieco doświadczenia w daytradingu stać się bardziej elastycznym. Kluczem jest wiedzieć, czego szukać na wykresie.
Kiedy już określimy wsparcie lub opór, patrzymy na poniższą listę i decydujemy, czy chcemy złożyć zlecenie, czy też nie:
Miej na uwadze fakt, że poziomy Fibonacciego i linie trendu mają znajdować się miejscu wsparć lub oporów. Wtedy możemy podejmować trading. Są to jedynie wskazówki. Pamiętaj, że poziomy Fibo mają znacznie większą wagę niż linie trendu.
Wszystkie te czynniki wzięte do naszego systemu umożliwiają zajęcie korzystnych dla nas pozycji. Przy wykorzystaniu naszych reguł kiedy trade’ować, a kiedy nie, Twoje konto zacznie powiększać się bardzo szybko. Wiedz, że sprzyjać temu będzie też Twoje, stale rosnące, doświadczenie. Im szybciej zrozumiesz jak cena reaguje na tych poziomach, tym szybciej uzmysłowisz sobie, jak duży potencjał przynoszą.
Zanim przejdziemy dalej, ważnym jest byś zanotował istotę wynikającą z oczywistości danego poziomu. Innymi słowy, im bardziej jest on zauważalny, tym większe prawdopodobieństwo, że zadziała jako punkt zwrotny rynku. Jeśli poziom był naruszany przez pewien czas, jego znaczenie zaczyna blaknąć, a z nim szansa na dobry trade.
Zazwyczaj gdy poszukujemy naszych potencjalnych wejść dnia, preferujemy interwał H3 – H4 i pracujemy przełączając ramy czasowe wzwyż lub odwrotnie, w zależności od panującej sytuacji. Wertujemy wykresy i zaznaczamy potencjalne punkty zwrotne. Kiedy cena znajduje się w trendzie, zdecydowanie łatwiej jest oznaczyć trade’y o wysokim prawdopodobieństwie. Trudniej sprawa ma się wobec konsolidacji, gdzie odnalezienie punktów zwrotnych może przysporzyć nieco kłopotu.
Otwieramy wykres w interwale H4 i szukamy gdzie cena zawróciła w przeszłości. Kiedy konkretna strefa była użyta zarówno jako wsparcie i opór, odnotowuje my ten fakt i zaczynamy szukać innych wskazówek, które będą dobrymi miejscami do reagowania. Często, przez wykres H4 interpretujemy wsparcie i opór jako strefy o zakresie 5-30pips. Aby precyzyjniej określić gdzie wejść w pozycję (możliwym jest składanie zleceń przy zerowym drawdownie) schodzimy niżej w ramach czasowych i odnajdujemy ostatnie kilka interakcji z danym poziomem. Szukamy dokładnej ceny, gdzie wykres zawrócił najpewniej. Będzie to miejsce, gdzie cena z pewnością utrzyma swoją wartość. Często jest to poziom, w ramach którego składamy zlecenie.
Słabsze poziomy odnajdziemy na niższych interwałach czasowych – zazwyczaj od M15 do M5. Zazwyczaj nie korzystamy z tego ujęcia czasowego przy lokalizowaniu istotnych poziomów S/R, wynika to z niższego prawdopodobieństwa sukcesu. Niższe interwały używane są generalnie w celach zarządzania pozycją i lokalizacji dokładnych miejsc do zajęcia pozycji bazujących na poziomach wsparcia i oporu odnalezionych na wyższych interwałach czasowych.
Pozostałe narzędzie techniczne wchodzą w grę przy określaniu siły danego poziomu. Są nimi: poziomy Fibonacciego czy linie trendu, o których powiemy później. Znalezienie najmocniejszych poziomów na wykresie, powinno być Twoim pierwszym i największym obowiązkiem, i powinno zajmować większość Twojej dziennej pracy. Są to poziomy wymagające i pochłaniające najwięcej uwagi.
Czy poziom utrzyma? Kiedy przełamie, kiedy nie?
Poczucie pewności w każdej z działalności jest zazwyczaj wypadkową doświadczenia. Podobnie sprawa ma się w trading’u. Bazując na własnym doświadczeniu wyznaczyliśmy podstawową listę spraw, mówiącą kiedy bezpieczny setup może nas zawieść. Początkujący traderzy nabiorą pewności co do tych poziomów po pewnym czasie. Na początku przygody z inwestowaniem zachęcamy zajmować tylko te najbezpieczniejsze pozycje, a później po nabraniu nieco doświadczenia w daytradingu stać się bardziej elastycznym. Kluczem jest wiedzieć, czego szukać na wykresie.
Kiedy już określimy wsparcie lub opór, patrzymy na poniższą listę i decydujemy, czy chcemy złożyć zlecenie, czy też nie:
- Znaczenie historyczne. Czy cena udowodniła swoją siłę? Muszą istnieć przynajmniej dwa lub trzy przykłady, na których poziom zapracował jako silne wsparcie/opór.
- Czy poziom był zarówno wsparciem i oporem? Poziomy, które pełniły obie funkcje mają tendencję do trzymania poziomu mocniej niż te, które były tylko oporem lub tylko wsparciem.
- Czas od dziś do momentu kiedy poziom był uderzony. Jeśli poziom był dopiero co użytym, a po tym cena powraca znów do miejsca zlokalizowanego wsparcia/oporu to miej pewne wątpliwości co do zawierania transakcji. Kiedy istotny poziom był uderzony jakiś czas temu to jego siła utrzymania ceny jest większa. Szukaj dużych ruchów korekcyjnych i większych odstępów czasowych pomiędzy poziomami, aby wzmocnić prawdopodobieństwo sukcesu.
- Czy poziom był nadużyty. Poziomy, które doświadczyły dużych ilości pracy ceny w końcu pękną. Przełamania są nieuniknione na każdym z wykresów. Upewnij się, że poziom nie był użyty tak wiele razy, aż przestał być zauważalny dla większości.
- Czy cena zawróciła w niedalekiej odległości od Twojego zlecenia. Przykładowo – EUR/USD jest w trendzie wzrostowym. Oznaczasz poziom na 1.5715. Cena uderza 1.5700, odwraca do poziomu 1.5670 i powraca do góry osiągając poziom 1.5700. Twoje szanse, że cena ponownie zawróci z poziomu 1.5715 spadły. Wykorzystuj przestrzeń pomiędzy pullback’ami, dla majorsów to zwykle 40-60pips.
- Czy poziom wsparcia lub oporu współgra z Fibo. Głównymi poziomami Fibonacciego są .50, .618 i .764. Zwracaj na nie uwagę, zwłaszcza jeśli współgrają z poziomami S/R. Często bywa, że cena lekko dotknie tylko poziomu Fibo przed nawrotem. Dzieje się tak ponieważ podmioty poruszające rynkiem faktycznie w tych poziomach ustawiają strefy wsparcia/oporu. Pamiętaj, że Fibo to tylko potwierdzenie – najważniejsze są opory i wsparcia.
- Czy z poziomami wsparcia lub oporu zbiega się idealnie wytyczona linia trendu? Linie trendu, które były nadużyte, podobnie jak wsparcia/opory, zostaną w końcu przełamane. Miej to na uwadze.
Miej na uwadze fakt, że poziomy Fibonacciego i linie trendu mają znajdować się miejscu wsparć lub oporów. Wtedy możemy podejmować trading. Są to jedynie wskazówki. Pamiętaj, że poziomy Fibo mają znacznie większą wagę niż linie trendu.
Wszystkie te czynniki wzięte do naszego systemu umożliwiają zajęcie korzystnych dla nas pozycji. Przy wykorzystaniu naszych reguł kiedy trade’ować, a kiedy nie, Twoje konto zacznie powiększać się bardzo szybko. Wiedz, że sprzyjać temu będzie też Twoje, stale rosnące, doświadczenie. Im szybciej zrozumiesz jak cena reaguje na tych poziomach, tym szybciej uzmysłowisz sobie, jak duży potencjał przynoszą.