Price action. Poziomy popytu/podaży.
Najważniejszym, moim zdaniem, zagadnieniem, które dotyczy strategii omawianych na fxmike.com, a także kwestii związanych z zarządzaniem pozycją i cięciem strat jest price action. Drugie w kolejce czekają poziomy popytu/podaży, czy też jak ktoś woli opory i wsparcia. Po kolei.
Price action - technika analizowania wykresów opierająca się na czystym wykresie i wychodząca z założenia, że żaden indykator nie jest w stanie generować lepszych sygnałów niż informacje jakie wynikające z zachowania ceny. Przykładowym więc "obszarem roboczym" będzie taki oto wykres:
Świetnie, tylko teraz jak tu zbudować system, wraz z miejscami zajmowania pozycji i punktami wyjścia z nich? Na pomoc przychodzą patterny, czyli wzory, formacje, a także poziomy popytu/podaży widoczne już teraz gołym okiem. Za chwilę przekonasz się, że też to zobaczysz.
Strefa popytu: to jest to obszar, gdzie po ruchu ceny w górę następuje "oddech" w postaci ruchu bocznego często powiązanego z odrzuceniem wyższych poziomów cenowych (kolejne świece mają poszarpane górne knoty).
Strefa podaży: to obszar, gdzie ceny po ruchu w dół zatrzymały się w krótkotrwałym bocznym trendzie, by potem ruszyć w kierunku przeciwnym. Jest to więc analogiczna sytuacja jak w przypadku strefy popytu. Obrazuje to wykres poniżej:
Strefa popytu: to jest to obszar, gdzie po ruchu ceny w górę następuje "oddech" w postaci ruchu bocznego często powiązanego z odrzuceniem wyższych poziomów cenowych (kolejne świece mają poszarpane górne knoty).
Strefa podaży: to obszar, gdzie ceny po ruchu w dół zatrzymały się w krótkotrwałym bocznym trendzie, by potem ruszyć w kierunku przeciwnym. Jest to więc analogiczna sytuacja jak w przypadku strefy popytu. Obrazuje to wykres poniżej:
Analizując obydwa wykresy możemy stwierdzić - kumulację kupna (strefa popytu) lub sprzedaży (strefa popytu) do momentu osiągnięcia poziomu zadowalającego kupujących. Nastąpił odwrót ceny i ponowny test poziomów zaznaczonych niebieskimi prostokątami. Jak rozumieć powrót ceny? Powód jest prozaiczny - każdy chce kupić tanio i sprzedać drogo. Stąd nawrót ceny do strefy popytu (obrazek z lewej), gdzie sprzedający miał możliwość sprzedać drogo i analogicznie stąd wynika nawrót do strefy podaży, gdzie kupujący miał okazję kupić tanio. Takie sytuacje pojawiają się bardzo często i warto o tym pamiętać.
Na koniec jeszcze poziomy wsparcia i oporu. Ich funkcja jest taka sama jak stref podaży/popytu. Poziomy wsparcia i oporu są liniami (obszarami) horyzontalnymi pokazującymi, w jakich momentach cena osiągnęła poziom zadowalający kupujących/sprzedających i pozwoliła rynkowi na przejęcie kontroli drugiej stronie a więc sprzedającym/kupującym (w tej kolejności).
Poziom wsparcia: poziom, gdzie cena w trendzie spadkowym zatrzymała się i rozpoczęła ruch w kierunku przeciwnym.
Poziom oporu: poziom, gdzie cena w trendzie wzrostowym zatrzymała się i rozpoczęła ruch w kierunku przeciwnym.
Aby prawidłowo wyznaczyć linię wsparcia i oporu należy połączyć poziomą linią przynajmniej dwa lub więcej dołków/wierzchołków na wykresie w takich miejscach gdzie wyraźnie cena zawróciła. Powinno wyglądać to mniej więcej tak:
Na koniec jeszcze poziomy wsparcia i oporu. Ich funkcja jest taka sama jak stref podaży/popytu. Poziomy wsparcia i oporu są liniami (obszarami) horyzontalnymi pokazującymi, w jakich momentach cena osiągnęła poziom zadowalający kupujących/sprzedających i pozwoliła rynkowi na przejęcie kontroli drugiej stronie a więc sprzedającym/kupującym (w tej kolejności).
Poziom wsparcia: poziom, gdzie cena w trendzie spadkowym zatrzymała się i rozpoczęła ruch w kierunku przeciwnym.
Poziom oporu: poziom, gdzie cena w trendzie wzrostowym zatrzymała się i rozpoczęła ruch w kierunku przeciwnym.
Aby prawidłowo wyznaczyć linię wsparcia i oporu należy połączyć poziomą linią przynajmniej dwa lub więcej dołków/wierzchołków na wykresie w takich miejscach gdzie wyraźnie cena zawróciła. Powinno wyglądać to mniej więcej tak:
Jak widzisz na wykresie wsparcie i opór oraz jego interakcję z nadciągającym wykresem cenowym zaznaczyłem niebieskimi prostokątami. Możesz też łatwo zauważyć że knoty świec, które stykają się czerwoną linią wsparcia/oporu przekraczają niekiedy te proste. Jest to określane mianem testowania danego poziomu. Cena sprawdza, czy określone wsparcie czy opór są na tyle mocne, aby utrzymać i odbić presję kupujących/sprzedających. Czasem też bywa tak, że opór zostaje przełamany. W tym momencie nie znika z pola widzenia - zmienia swój charakter stając się poziomem wsparcia. Sytuacja ma miejsce też odwrotnie - przełamane wsparcie staje się oporem.
Często poziomy wsparcia i oporu są kojarzone z poziomami popytu/podaży. Uważam, że jest to poprawne skojarzenie, choć oczywiście może pojawić się polemika w tej sprawie. Niemniej jednak rola tych dwóch jest taka sama - pokazuje nam kiedy sprzedać drogo i kupić tanio.
Powszechnym błędem wśród początkujących jest założenie: skoro już tyle rośnie to kupię, podepnę się pod ten ruch i zarobię. Jest to klasyczny przykład kupowania w szczytach i sprzedawania w dołkach. Po powyższym wpisie mam nadzieję, że bezbłędnie będziesz identyfikował miejsca zwrotne na wykresie i nie będziesz popełniać błędów początkujących. Niezbędne jednak będzie spędzenie paru godzin przed wykresem i ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie.
Często poziomy wsparcia i oporu są kojarzone z poziomami popytu/podaży. Uważam, że jest to poprawne skojarzenie, choć oczywiście może pojawić się polemika w tej sprawie. Niemniej jednak rola tych dwóch jest taka sama - pokazuje nam kiedy sprzedać drogo i kupić tanio.
Powszechnym błędem wśród początkujących jest założenie: skoro już tyle rośnie to kupię, podepnę się pod ten ruch i zarobię. Jest to klasyczny przykład kupowania w szczytach i sprzedawania w dołkach. Po powyższym wpisie mam nadzieję, że bezbłędnie będziesz identyfikował miejsca zwrotne na wykresie i nie będziesz popełniać błędów początkujących. Niezbędne jednak będzie spędzenie paru godzin przed wykresem i ćwiczenie, ćwiczenie i jeszcze raz ćwiczenie.